南方现金增利货币D(019238)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方现金增利货币D(019238)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,477,837.32	1,250,506.25	11,606,078.65
存出保证金	11,690.96	7,291.09	-
交易性金融资产	7,356,981,965.84	5,682,182,071.44	11,621,765,425.31
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	7,356,981,965.84	5,682,182,071.44	11,621,765,425.31
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	3,863,199,713.52	5,499,290,749.24	6,159,911,275.12
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	24,881,190.20	20,812,454.70	24,768,553.83
其他资产	-	-	-
资产总计	18,483,400,343.99	23,438,101,959.39	22,357,082,075.02
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	200,011,396.85	280,061,232.88	780,247,852.32
应付证券清算款	200,000,000.00	200,000,000.00	-
应付赎回款	341,671.86	41,175.31	897,262.43
应付管理人报酬	2,487,898.71	3,025,873.30	3,124,065.29
应付托管费	829,299.58	1,008,624.45	1,041,355.09
应付销售服务费	3,276,661.80	3,240,624.28	3,299,488.13
应付交易费用	-	-	-
应交税费	14,682.57	-	18,302.36
应付利息	-	-	-
应付利润	12,349,321.52	15,044,961.31	20,258,502.11
其他负债	502,585.78	340,455.82	530,167.95
负债合计	419,813,518.67	502,762,947.35	809,416,995.68
所有者权益
实收基金	18,063,586,825.32	22,935,339,012.04	21,547,665,079.34
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	18,063,586,825.32	22,935,339,012.04	21,547,665,079.34
负债及所有者权益总计	18,483,400,343.99	23,438,101,959.39	22,357,082,075.02

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