广发国证通信ETF发起式联接A(019236)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
34,891.51 |
5,377.17 |
66,595.22 |
| 存出保证金 |
3,943.69 |
4,386.96 |
2,599.93 |
| 交易性金融资产 |
22,468,040.95 |
16,183,135.60 |
13,592,876.22 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,112,127.20 |
394,947.35 |
13,804.59 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
25,190,490.02 |
17,620,636.72 |
14,436,339.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
223,585.44 |
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| 应付赎回款 |
414,565.26 |
69,230.18 |
5,294.72 |
| 应付管理人报酬 |
839.17 |
435.52 |
489.00 |
| 应付托管费 |
167.88 |
87.10 |
97.77 |
| 应付销售服务费 |
1,324.98 |
1,160.96 |
596.98 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
10,407.82 |
141.59 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
10,223.68 |
7,707.70 |
15,500.00 |
| 负债合计 |
661,114.23 |
78,763.05 |
21,978.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,330,112.21 |
16,475,739.25 |
14,088,240.51 |
| 未分配利润 |
5,199,263.58 |
1,066,134.42 |
326,120.89 |
| 所有者权益合计 |
24,529,375.79 |
17,541,873.67 |
14,414,361.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,190,490.02 |
17,620,636.72 |
14,436,339.87 |
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