方正富邦金立方一年持有期混合D(019227)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,640,701.08 |
20,419,962.81 |
1,268,760.83 |
| 存出保证金 |
372,601.70 |
216,972.38 |
442,281.64 |
| 交易性金融资产 |
365,798,917.36 |
461,820,450.18 |
577,043,303.72 |
| 其中：股票投资 |
365,798,917.36 |
461,820,450.18 |
577,043,303.72 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,337,136.07 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
576,850,430.37 |
547,589,691.84 |
656,907,652.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,902.00 |
293,813.39 |
15,615,172.40 |
| 应付赎回款 |
972,224.55 |
379,950.00 |
992,663.69 |
| 应付管理人报酬 |
296,740.96 |
276,096.35 |
329,220.56 |
| 应付托管费 |
98,911.64 |
92,031.41 |
109,739.82 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
791,716.77 |
605,389.27 |
841,299.19 |
| 负债合计 |
2,161,495.92 |
1,647,280.42 |
17,888,095.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
922,502,788.06 |
1,025,352,794.19 |
1,114,235,216.70 |
| 未分配利润 |
-347,813,853.61 |
-479,410,382.77 |
-475,215,660.12 |
| 所有者权益合计 |
574,688,934.45 |
545,942,411.42 |
639,019,556.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
576,850,430.37 |
547,589,691.84 |
656,907,652.24 |
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