中信保诚先进制造混合A(019219)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚先进制造混合A(019219)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	96,390.16	38,558.81	2,215,040.23
存出保证金	17,464.54	66,938.46	17,768.49
交易性金融资产	21,171,272.41	20,451,278.45	61,094,520.30
其中：股票投资	21,171,272.41	20,451,278.45	47,021,260.03
债券投资	-	-	14,073,260.27
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	180,102,260.31
应收证券清算款	95,232.76	442,947.32	28,308.20
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	196,119.30	1,399.18	-
其他资产	-	840.70	-
资产总计	23,568,008.48	22,476,553.73	299,562,462.23
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	43,020.80	250,033.76	9,892,588.79
应付赎回款	119.75	954.75	-
应付管理人报酬	23,900.45	22,824.73	292,159.86
应付托管费	3,983.42	3,804.12	48,693.32
应付销售服务费	3,840.28	2,805.09	103,323.38
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	99,233.20	115,571.80	251,141.32
负债合计	174,097.90	395,994.25	10,587,906.67
所有者权益
实收基金	20,071,525.68	22,514,329.52	286,576,307.77
未分配利润	3,322,384.90	-433,770.04	2,398,247.79
所有者权益合计	23,393,910.58	22,080,559.48	288,974,555.56
负债及所有者权益总计	23,568,008.48	22,476,553.73	299,562,462.23

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