永赢腾利债券C(019218)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
0.69 |
305,527.60 |
| 存出保证金 |
- |
1,391.57 |
| 交易性金融资产 |
9,496,489,473.96 |
3,579,353,996.68 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
9,496,489,473.96 |
3,579,353,996.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
9,634,912,331.76 |
3,580,025,940.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
503,948,572.95 |
528,897,472.69 |
| 应付证券清算款 |
10,311,844.52 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,657,962.14 |
747,534.60 |
| 应付托管费 |
552,654.03 |
249,178.20 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
0.60 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
16,364.00 |
18,791.81 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
270,485.68 |
160,584.51 |
| 负债合计 |
516,757,883.94 |
530,073,562.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,777,195,389.43 |
2,997,427,809.71 |
| 未分配利润 |
340,959,058.39 |
52,524,568.03 |
| 所有者权益合计 |
9,118,154,447.82 |
3,049,952,377.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,634,912,331.76 |
3,580,025,940.15 |
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