永赢腾利债券C(019218)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢腾利债券C(019218) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢腾利债券C(019218)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	268,668.78	0.69	305,527.60
存出保证金	5,355.93	-	1,391.57
交易性金融资产	12,058,792,869.62	9,496,489,473.96	3,579,353,996.68
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	12,058,792,869.62	9,496,489,473.96	3,579,353,996.68
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	12,059,974,937.52	9,634,912,331.76	3,580,025,940.15
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,989,981,737.29	503,948,572.95	528,897,472.69
应付证券清算款	-	10,311,844.52	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	2,233,890.96	1,657,962.14	747,534.60
应付托管费	744,630.30	552,654.03	249,178.20
应付销售服务费	0.60	0.62	0.60
应付交易费用	-	-	-
应交税费	189,816.33	16,364.00	18,791.81
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	395,883.66	270,485.68	160,584.51
负债合计	2,993,545,959.14	516,757,883.94	530,073,562.41
所有者权益
实收基金	8,777,184,425.83	8,777,195,389.43	2,997,427,809.71
未分配利润	289,244,552.55	340,959,058.39	52,524,568.03
所有者权益合计	9,066,428,978.38	9,118,154,447.82	3,049,952,377.74
负债及所有者权益总计	12,059,974,937.52	9,634,912,331.76	3,580,025,940.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年