天弘价值精选混合发起C(019216)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘价值精选混合发起C(019216)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,045,601.25	645,069.01	5,149.91
存出保证金	9,152.31	3,819.68	1,773.83
交易性金融资产	361,230,976.19	150,367,886.49	2,898,571.65
其中：股票投资	15,465,220.00	6,446,086.89	2,638,373.00
债券投资	345,765,756.19	143,921,799.60	260,198.65
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	12.58	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	6,229,621.96	156,860.92	1,784.19
其他资产	-	-	-
资产总计	377,405,673.96	151,305,850.14	51,574,858.76
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	37,076,359.46	33,459,398.70	-
应付证券清算款	8,827,281.09	-	-
应付赎回款	1,648,202.91	2,798,923.27	7,045.04
应付管理人报酬	120,537.58	55,730.94	24,719.37
应付托管费	30,134.39	13,932.75	6,179.86
应付销售服务费	28,841.58	8,508.80	0.05
应付交易费用	-	-	-
应交税费	8,319.02	4,663.33	5.21
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	126,500.59	67,374.37	134,287.77
负债合计	47,866,176.62	36,408,532.16	172,237.30
所有者权益
实收基金	210,826,344.05	75,566,266.15	34,656,642.45
未分配利润	118,713,153.29	39,331,051.83	16,745,979.01
所有者权益合计	329,539,497.34	114,897,317.98	51,402,621.46
负债及所有者权益总计	377,405,673.96	151,305,850.14	51,574,858.76

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