交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
104,099.67 |
9,063.27 |
| 存出保证金 |
4,288.48 |
1,399.68 |
| 交易性金融资产 |
13,779,878.10 |
13,139,838.45 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
812,068.60 |
505,619.02 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
2,200.33 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
8,410.00 |
1,250.60 |
| 其他资产 |
14.28 |
1,375.57 |
| 资产总计 |
13,915,816.36 |
13,428,612.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
320,019.03 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
56,726.35 |
| 应付赎回款 |
7,801.78 |
149,383.42 |
| 应付管理人报酬 |
11,712.55 |
7,330.03 |
| 应付托管费 |
1,762.20 |
1,739.29 |
| 应付销售服务费 |
626.21 |
1,080.54 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.54 |
0.67 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
15,302.85 |
16,657.62 |
| 负债合计 |
357,225.16 |
232,917.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,650,222.71 |
13,393,591.81 |
| 未分配利润 |
908,368.49 |
-197,897.34 |
| 所有者权益合计 |
13,558,591.20 |
13,195,694.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,915,816.36 |
13,428,612.39 |
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