浦银安盛精致生活混合C(019209)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛精致生活混合C(019209)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	842,216.36	551,012.11	660,435.32
存出保证金	100,439.88	88,403.23	142,154.70
交易性金融资产	112,835,797.86	128,094,605.42	171,012,753.08
其中：股票投资	112,835,797.86	128,094,605.42	171,012,753.08
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	3,405,954.60	739,884.38
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	19,585.04	15,777.61	33,491.30
其他资产	-	-	-
资产总计	125,436,803.26	167,608,751.98	188,737,303.76
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,653,083.51
应付赎回款	201,542.28	11,938.66	67,718.09
应付管理人报酬	130,746.96	166,044.03	188,391.28
应付托管费	21,791.14	27,674.01	31,398.53
应付销售服务费	4.08	1.68	0.29
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	471,351.55	550,785.96	751,592.45
负债合计	825,436.01	756,444.34	2,692,184.15
所有者权益
实收基金	50,555,993.34	68,827,605.28	70,294,216.38
未分配利润	74,055,373.91	98,024,702.36	115,750,903.23
所有者权益合计	124,611,367.25	166,852,307.64	186,045,119.61
负债及所有者权益总计	125,436,803.26	167,608,751.98	188,737,303.76

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