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鹏华丰康债券C(019204)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,595,124.16	549,328.16	42,082,122.92
存出保证金	32,448.30	18,308.56	32,731.51
交易性金融资产	1,627,317,014.83	2,831,620,865.26	2,934,142,803.48
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,627,317,014.83	2,831,620,865.26	2,934,142,803.48
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-570.32	-	148,983,148.08
应收证券清算款	7,901,140.64	80,136.55	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	382,045.25	291,777.04	452,743.96
其他资产	-	-	-
资产总计	1,652,438,285.74	2,847,628,574.52	3,202,910,081.15
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	115,200,000.00	512,811,206.27
应付证券清算款	-	-	38,411.28
应付赎回款	424,734.01	225,090.23	51,481.27
应付管理人报酬	405,756.48	758,363.05	655,949.94
应付托管费	135,252.19	252,787.71	218,649.98
应付销售服务费	2,765.10	75,202.66	24,660.23
应付交易费用	-	-	-
应交税费	78,061.78	127,607.94	159,303.34
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	65,461.94	126,099.45	98,626.01
负债合计	1,112,031.50	116,765,151.04	514,058,288.32
所有者权益
实收基金	1,525,364,429.28	2,545,493,586.09	2,531,775,546.23
未分配利润	125,961,824.96	185,369,837.39	157,076,246.60
所有者权益合计	1,651,326,254.24	2,730,863,423.48	2,688,851,792.83
负债及所有者权益总计	1,652,438,285.74	2,847,628,574.52	3,202,910,081.15

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