大成盛世精选混合C(019201)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成盛世精选混合C(019201)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	28,522.10	432,550.73	373,497.33
存出保证金	84,180.54	91,196.26	57,829.18
交易性金融资产	101,991,493.97	81,042,053.97	78,798,414.11
其中：股票投资	101,991,493.97	81,042,053.97	78,798,414.11
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	349,790.60	396,332.19	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	6,692.95	2,008.36	8,744.42
其他资产	-	-	-
资产总计	110,087,557.07	92,947,816.23	124,265,808.78
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	5,256,695.30
应付赎回款	7,916.87	1,347.05	8,122.41
应付管理人报酬	116,306.95	94,241.06	120,508.80
应付托管费	19,384.47	15,706.83	20,084.82
应付销售服务费	132.68	10.74	25.94
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	266,253.03	345,448.26	415,408.24
负债合计	409,994.00	456,753.94	5,820,845.51
所有者权益
实收基金	57,098,950.26	57,345,895.20	67,520,874.13
未分配利润	52,578,612.81	35,145,167.09	50,924,089.14
所有者权益合计	109,677,563.07	92,491,062.29	118,444,963.27
负债及所有者权益总计	110,087,557.07	92,947,816.23	124,265,808.78

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