博时量化平衡混合C(019195)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时量化平衡混合C(019195)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,339,610.10	8,829,977.08	3,295,099.87
存出保证金	63,066.64	89,174.99	33,566.04
交易性金融资产	217,482,368.97	222,378,578.35	239,535,156.10
其中：股票投资	80,459,733.59	100,650,292.89	101,007,960.11
债券投资	137,022,635.38	121,728,285.46	138,527,195.99
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	170,153.95
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,015.49	2,804.98	4,396.87
其他资产	-	-	-
资产总计	274,477,759.76	261,842,687.80	258,089,128.72
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	0.26	-
应付赎回款	19,449.90	487.46	74,304.47
应付管理人报酬	281,676.73	259,350.86	263,196.32
应付托管费	46,946.11	43,225.14	43,866.06
应付销售服务费	-	3.00	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	702.98	1,358.58	4,396.48
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	578,235.76	735,633.60	828,544.98
负债合计	927,011.48	1,040,058.90	1,214,308.31
所有者权益
实收基金	197,242,141.59	202,045,625.69	200,679,710.81
未分配利润	76,308,606.69	58,757,003.21	56,195,109.60
所有者权益合计	273,550,748.28	260,802,628.90	256,874,820.41
负债及所有者权益总计	274,477,759.76	261,842,687.80	258,089,128.72

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