华商品质价值混合A(019189)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,478,838.09 |
211,749.98 |
| 存出保证金 |
435,595.69 |
80,169.04 |
| 交易性金融资产 |
61,129,365.31 |
94,215,407.31 |
| 其中：股票投资 |
61,129,365.31 |
94,014,158.33 |
| 债券投资 |
- |
201,248.98 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
5,586,503.51 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
706,066.92 |
| 应收申购款 |
156,537.62 |
1,207.53 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
70,786,200.45 |
108,128,580.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
26.80 |
638,574.95 |
| 应付赎回款 |
168,271.85 |
277,130.80 |
| 应付管理人报酬 |
72,937.03 |
111,673.09 |
| 应付托管费 |
12,156.17 |
18,612.17 |
| 应付销售服务费 |
22,328.64 |
34,534.11 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
2.12 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
203,435.21 |
647,456.10 |
| 负债合计 |
479,155.70 |
1,727,983.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
58,279,105.18 |
120,313,705.92 |
| 未分配利润 |
12,027,939.57 |
-13,913,108.27 |
| 所有者权益合计 |
70,307,044.75 |
106,400,597.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
70,786,200.45 |
108,128,580.99 |
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