富国瑞丰纯债债券A(019178)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国瑞丰纯债债券A(019178)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	27,150.21	26,983.83	26,759.64
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	3,577,569,484.71	3,166,450,846.53	3,805,137,429.67
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,577,569,484.71	3,166,450,846.53	3,805,137,429.67
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	22,334.10	30,709,159.71	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,400,740,491.00	3,197,997,760.69	3,805,183,051.03
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	638,723,676.71
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	36,202.68	7,501.67	-
应付管理人报酬	917,531.91	589,095.19	875,127.81
应付托管费	152,921.98	98,182.54	145,854.60
应付销售服务费	143.94	98.85	35.11
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	331,066.38	297,636.95	179,833.45
负债合计	1,437,866.89	992,515.20	639,924,527.68
所有者权益
实收基金	4,079,954,431.43	2,990,114,379.52	3,061,520,707.18
未分配利润	319,348,192.68	206,890,865.97	103,737,816.17
所有者权益合计	4,399,302,624.11	3,197,005,245.49	3,165,258,523.35
负债及所有者权益总计	4,400,740,491.00	3,197,997,760.69	3,805,183,051.03

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