汇添富添添乐双鑫债券C(019177)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,028,768.39 |
3,229,799.34 |
| 存出保证金 |
16,794.34 |
15,798.62 |
| 交易性金融资产 |
187,872,801.71 |
242,068,417.62 |
| 其中：股票投资 |
14,439,573.73 |
19,321,636.60 |
| 债券投资 |
173,433,227.98 |
222,746,781.02 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
9,209,266.56 |
10,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
1,174,702.84 |
216,041.41 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
190,659.55 |
| 应收申购款 |
16,510.00 |
3,636,970.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
203,091,331.84 |
259,931,639.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
999,982.37 |
32,930,129.32 |
| 应付证券清算款 |
740,181.83 |
208,856.52 |
| 应付赎回款 |
580,970.77 |
819,941.18 |
| 应付管理人报酬 |
68,956.24 |
92,491.20 |
| 应付托管费 |
17,928.61 |
24,047.69 |
| 应付销售服务费 |
20,094.79 |
64,515.88 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6,712.54 |
2,736.29 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
128,034.17 |
75,598.76 |
| 负债合计 |
2,562,861.32 |
34,218,316.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
194,147,340.42 |
222,907,013.10 |
| 未分配利润 |
6,381,130.10 |
2,806,309.44 |
| 所有者权益合计 |
200,528,470.52 |
225,713,322.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
203,091,331.84 |
259,931,639.38 |
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