博时悦楚纯债债券C(019161)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时悦楚纯债债券C(019161) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时悦楚纯债债券C(019161)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,586,985,018.16	1,847,711,575.11	1,938,956,014.02
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,586,985,018.16	1,847,711,575.11	1,938,956,014.02
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	9,692.25	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,590,095,135.31	1,850,449,368.31	1,942,898,221.65
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	30,079,632.89	326,188,232.76	455,497,767.58
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	394,466.59	373,610.97	377,085.46
应付托管费	131,488.88	124,536.98	125,695.19
应付销售服务费	-	15.56	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	101,547.55	133,099.73	244,229.74
负债合计	30,707,135.91	326,819,496.00	456,244,777.97
所有者权益
实收基金	1,456,440,934.52	1,456,529,298.89	1,456,315,211.59
未分配利润	102,947,064.88	67,100,573.42	30,338,232.09
所有者权益合计	1,559,387,999.40	1,523,629,872.31	1,486,653,443.68
负债及所有者权益总计	1,590,095,135.31	1,850,449,368.31	1,942,898,221.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年