中欧锐意成长混合发起A(019153)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧锐意成长混合发起A(019153)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	32,414.62	142,533.34	60,738.81
存出保证金	3,379.00	4,930.17	2,229.37
交易性金融资产	9,237,564.85	8,471,891.21	5,461,372.75
其中：股票投资	9,237,564.85	8,471,891.21	5,461,372.75
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	455,161.12	291,096.94	440,945.34
应收利息	-	-	-
应收股利	-	12,920.00	-
应收申购款	-	-	4,344.67
其他资产	-	-	-
资产总计	10,366,846.23	10,194,585.06	11,045,888.24
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	22,071.53	401,360.62	222,876.70
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	10,649.76	9,897.97	11,051.67
应付托管费	1,774.94	1,649.67	1,841.94
应付销售服务费	189.20	363.06	405.46
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	41,330.29	35,398.32	51,538.67
负债合计	76,015.72	448,669.64	287,714.44
所有者权益
实收基金	10,537,209.54	11,197,407.91	11,082,612.51
未分配利润	-246,379.03	-1,451,492.49	-324,438.71
所有者权益合计	10,290,830.51	9,745,915.42	10,758,173.80
负债及所有者权益总计	10,366,846.23	10,194,585.06	11,045,888.24

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