国联国企改革混合C(019150)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联国企改革混合C(019150)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	785,306.91	273,709.75	5,391,948.08
存出保证金	379,152.42	261,127.30	227,858.33
交易性金融资产	231,228,786.43	150,480,702.38	165,976,918.84
其中：股票投资	231,228,786.43	150,480,702.38	165,976,918.84
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	28,000,000.00
应收证券清算款	6,560,496.71	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	11,943,209.98	77,509.48	567,101.06
其他资产	-	-	-
资产总计	448,258,072.51	237,470,894.96	296,908,516.58
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	686,381.49	33,792,835.66
应付赎回款	538,865.85	444,760.15	32,804.83
应付管理人报酬	437,715.50	250,223.44	249,676.88
应付托管费	72,952.57	41,703.92	41,612.78
应付销售服务费	43,717.87	18,410.48	8,581.60
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	291,524.15	287,623.30	351,377.03
负债合计	1,384,775.94	1,729,102.78	34,476,888.78
所有者权益
实收基金	235,871,175.99	136,329,865.12	157,978,536.92
未分配利润	211,002,120.58	99,411,927.06	104,453,090.88
所有者权益合计	446,873,296.57	235,741,792.18	262,431,627.80
负债及所有者权益总计	448,258,072.51	237,470,894.96	296,908,516.58

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