富国产业债债券D(019149)资产负债表-基金频道-证券之星

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富国产业债债券D(019149)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	71,697,687.78	68,474,982.90	154,268,113.23
存出保证金	126,567.52	124,896.32	46,016.04
交易性金融资产	8,069,831,334.84	13,415,486,295.01	9,698,591,779.68
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	8,069,831,334.84	13,415,486,295.01	9,698,591,779.68
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	20,574,400.00	67,766,202.15
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	13,213,577.80	60,717,612.73	311,340,222.15
其他资产	-	-	-
资产总计	8,155,956,209.68	13,567,047,940.18	10,236,073,422.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,372,981,390.24	1,377,909,452.05	2,292,511,610.68
应付证券清算款	934,100.61	548,899.33	57,791,959.75
应付赎回款	44,852,982.18	150,237,686.52	27,686,936.81
应付管理人报酬	2,917,372.01	5,371,575.57	3,179,945.08
应付托管费	583,474.39	1,074,315.13	635,989.01
应付销售服务费	304,839.15	1,009,791.12	188,837.73
应付交易费用	-	-	-
应交税费	361,353.06	547,455.24	959,140.82
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	259,975.69	254,907.62	297,206.17
负债合计	1,423,195,487.33	1,536,954,082.58	2,383,251,626.05
所有者权益
实收基金	5,548,366,810.54	10,077,268,908.32	6,609,393,674.89
未分配利润	1,184,393,911.81	1,952,824,949.28	1,243,428,121.47
所有者权益合计	6,732,760,722.35	12,030,093,857.60	7,852,821,796.36
负债及所有者权益总计	8,155,956,209.68	13,567,047,940.18	10,236,073,422.41

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