国联恒惠纯债E(019128)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒惠纯债E(019128)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,813,854.86	3,368,202.01	1,115,240.43
存出保证金	5,677.15	36,556.04	5,988.43
交易性金融资产	1,388,485,155.60	1,406,110,207.23	1,218,563,958.39
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,388,485,155.60	1,406,110,207.23	1,218,563,958.39
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	9,993,272.40	305,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	4.00
其他资产	-	-	-
资产总计	1,391,793,782.83	1,420,935,827.38	1,225,210,174.44
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	302,099,154.54	341,179,413.06	174,468,455.38
应付证券清算款	-	10,016,816.33	4,070,185.48
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	275,741.46	262,430.08	265,385.32
应付托管费	91,913.82	87,476.70	88,461.78
应付销售服务费	43.22	41.10	41.72
应付交易费用	-	-	-
应交税费	88,036.54	66,675.75	73,681.70
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	80,768.05	114,890.27	187,997.29
负债合计	302,635,657.63	351,727,743.29	179,154,208.67
所有者权益
实收基金	941,681,361.19	941,681,380.81	942,730,850.27
未分配利润	147,476,764.01	127,526,703.28	103,325,115.50
所有者权益合计	1,089,158,125.20	1,069,208,084.09	1,046,055,965.77
负债及所有者权益总计	1,391,793,782.83	1,420,935,827.38	1,225,210,174.44

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