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博道红利智航股票A(019124)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	29,376.57	29,086.06	28,798.61
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	561,141,232.57	877,819,636.35	644,622,930.49
其中：股票投资	533,368,399.53	832,180,404.66	609,540,303.09
债券投资	27,772,833.04	45,639,231.69	35,082,627.40
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	30,325,217.45	1,376,192.76	72,861.73
其他资产	-	-	-
资产总计	595,258,870.76	906,368,342.52	663,290,528.09
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,649,693.66	6,199,998.30	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,510,140.53	3,303,869.33	-
应付管理人报酬	532,578.14	845,769.25	676,019.85
应付托管费	88,763.03	140,961.50	112,669.98
应付销售服务费	69,368.36	129,116.32	156,303.90
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	160,184.14	106,311.82	60,000.00
负债合计	14,010,727.86	10,726,026.52	1,004,993.73
所有者权益
实收基金	528,230,067.90	844,048,890.91	664,139,550.71
未分配利润	53,018,075.00	51,593,425.09	-1,854,016.35
所有者权益合计	581,248,142.90	895,642,316.00	662,285,534.36
负债及所有者权益总计	595,258,870.76	906,368,342.52	663,290,528.09

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