中欧诚悦债券A(019123)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧诚悦债券A(019123) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧诚悦债券A(019123)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	287.56	203,874.62
交易性金融资产	7,719,493,331.50	5,031,021,179.84	4,277,622,726.34
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	7,719,493,331.50	5,031,021,179.84	4,277,622,726.34
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	773,863,241.96	519,634,926.58	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,912,518.90	313,758.90	8,869.06
其他资产	-	-	-
资产总计	8,499,564,695.79	5,552,905,323.77	4,278,234,530.28
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	778,196,870.62	1,140,200,206.02
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,225,835.35	520,772,416.21	-
应付管理人报酬	1,541,783.39	1,126,852.85	778,145.00
应付托管费	513,927.79	375,617.62	259,381.66
应付销售服务费	16,135.17	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	270,506.68	221,440.60	180,757.56
负债合计	5,568,188.38	1,300,693,197.90	1,141,418,490.24
所有者权益
实收基金	7,790,212,624.81	4,079,653,981.47	3,108,287,158.13
未分配利润	703,783,882.60	172,558,144.40	28,528,881.91
所有者权益合计	8,493,996,507.41	4,252,212,125.87	3,136,816,040.04
负债及所有者权益总计	8,499,564,695.79	5,552,905,323.77	4,278,234,530.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年