国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
20,778.28 |
| 交易性金融资产 |
241,583,091.23 |
195,628,464.37 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
241,583,091.23 |
195,628,464.37 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
18,590,366.00 |
5,631,244.02 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
263,550,064.04 |
201,819,956.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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53,018,564.42 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
16,200.64 |
40,779.58 |
| 应付托管费 |
4,050.18 |
10,194.90 |
| 应付销售服务费 |
810.04 |
40,779.58 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
239.57 |
513.41 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
112,468.82 |
122,856.85 |
| 负债合计 |
133,769.25 |
53,233,688.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
257,430,650.84 |
146,418,689.26 |
| 未分配利润 |
5,985,643.95 |
2,167,578.82 |
| 所有者权益合计 |
263,416,294.79 |
148,586,268.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
263,550,064.04 |
201,819,956.82 |
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