财通资管产业优选混合发起式C(019120)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
33,907,052.06 |
21,973,544.13 |
12,196,380.04 |
| 其中：股票投资 |
33,907,052.06 |
21,973,544.13 |
12,196,380.04 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
650,006.50 |
-133.29 |
850,008.50 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,307,957.41 |
464,869.29 |
69,671.75 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
37,790,968.95 |
25,970,898.78 |
13,806,756.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,434,797.16 |
335,335.27 |
27,832.21 |
| 应付管理人报酬 |
34,785.67 |
24,040.86 |
13,288.23 |
| 应付托管费 |
5,797.59 |
4,006.82 |
2,214.71 |
| 应付销售服务费 |
6,670.77 |
3,557.63 |
761.60 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
23,821.98 |
5,000.00 |
9,944.48 |
| 负债合计 |
1,505,873.17 |
371,940.58 |
54,041.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,090,127.57 |
21,066,649.51 |
12,964,618.22 |
| 未分配利润 |
8,194,968.21 |
4,532,308.69 |
788,096.97 |
| 所有者权益合计 |
36,285,095.78 |
25,598,958.20 |
13,752,715.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
37,790,968.95 |
25,970,898.78 |
13,806,756.42 |
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