国泰央企改革股票C(019117)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰央企改革股票C(019117)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	796,074.96	-	31,831.48
存出保证金	88,517.06	27,998.71	29,720.71
交易性金融资产	264,025,416.50	105,001,663.20	88,215,790.23
其中：股票投资	264,025,416.50	105,001,663.20	88,215,790.23
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,091,806.88	13,004.48	81,187.67
其他资产	-	-	-
资产总计	311,215,429.93	117,098,853.44	93,808,487.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,432,662.99	-	-
应付赎回款	10,009,807.89	71,390.22	57,940.45
应付管理人报酬	297,298.07	115,562.73	93,975.59
应付托管费	49,549.70	19,260.48	15,662.58
应付销售服务费	42,736.62	5,231.02	39.68
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	216,202.08	110,729.26	135,245.68
负债合计	12,048,257.35	322,173.71	302,863.98
所有者权益
实收基金	178,139,019.09	86,401,425.02	70,713,634.49
未分配利润	121,028,153.49	30,375,254.71	22,791,989.12
所有者权益合计	299,167,172.58	116,776,679.73	93,505,623.61
负债及所有者权益总计	311,215,429.93	117,098,853.44	93,808,487.59

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