东财慧心优选C(019114)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
7,794,980.40 |
8,423,448.43 |
3,669,944.55 |
| 其中：股票投资 |
7,693,717.00 |
8,017,202.40 |
- |
| 债券投资 |
101,263.40 |
406,246.03 |
3,669,944.55 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
2,060,847.95 |
2,059,002.06 |
4,004,467.20 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
10,423,071.00 |
10,666,185.47 |
10,031,277.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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9.80 |
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| 应付管理人报酬 |
10,706.32 |
10,419.98 |
10,196.47 |
| 应付托管费 |
1,784.40 |
1,736.66 |
1,699.39 |
| 应付销售服务费 |
61.32 |
53.11 |
1.55 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
18.45 |
140.31 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
15,000.00 |
7,458.36 |
10,500.00 |
| 负债合计 |
27,570.49 |
19,818.22 |
22,397.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,123,442.49 |
10,123,350.51 |
10,004,147.91 |
| 未分配利润 |
272,058.02 |
523,016.74 |
4,732.49 |
| 所有者权益合计 |
10,395,500.51 |
10,646,367.25 |
10,008,880.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,423,071.00 |
10,666,185.47 |
10,031,277.81 |
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