泰康丰盈债券C(019109)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康丰盈债券C(019109)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	530,087.83	972,311.18	802,227.72
存出保证金	19,344.18	21,909.33	31,109.43
交易性金融资产	156,709,632.14	231,194,622.99	257,964,129.21
其中：股票投资	19,616,009.00	21,795,622.40	21,838,887.80
债券投资	137,093,623.14	209,399,000.59	236,125,241.41
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	10,003,862.60
应收证券清算款	807,891.63	799,973.12	570,686.76
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	13,348.44	1,233.02	2,562.95
其他资产	-	-	-
资产总计	158,254,407.32	233,219,425.71	269,544,691.93
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	25,952,805.96	52,214,244.36	56,238,268.20
应付证券清算款	-	-	539,950.59
应付赎回款	331,398.26	96,081.00	78,223.15
应付管理人报酬	79,466.35	104,196.65	129,844.72
应付托管费	22,704.68	29,770.42	37,098.51
应付销售服务费	9.34	32.90	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	7,180.45	5,312.20	14,906.60
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	60,419.24	137,925.36	136,833.55
负债合计	26,453,984.28	52,587,562.89	57,175,125.32
所有者权益
实收基金	96,753,247.79	135,570,795.04	162,864,086.75
未分配利润	35,047,175.25	45,061,067.78	49,505,479.86
所有者权益合计	131,800,423.04	180,631,862.82	212,369,566.61
负债及所有者权益总计	158,254,407.32	233,219,425.71	269,544,691.93

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