南方智信混合A(019106)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方智信混合A(019106)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	198,976,316.06	251,047,144.58	89,361,501.34
其中：股票投资	198,976,316.06	251,047,144.58	89,361,501.34
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-17,786.17
应收证券清算款	4,598,182.32	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	242,682.20	-
应收申购款	13,495.97	9,446.94	212.00
其他资产	-	-	-
资产总计	230,042,702.59	326,870,765.41	559,318,333.85
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,146,138.48	-	-
应付赎回款	1,536,342.00	225,458.79	5,991,252.54
应付管理人报酬	244,356.56	330,525.09	636,907.62
应付托管费	40,726.13	55,087.53	106,151.26
应付销售服务费	87,304.23	118,749.58	251,424.09
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	50,760.94	94,700.45	67,725.13
负债合计	3,105,628.34	824,521.44	7,053,460.64
所有者权益
实收基金	211,991,151.91	330,599,309.67	557,884,368.70
未分配利润	14,945,922.34	-4,553,065.70	-5,619,495.49
所有者权益合计	226,937,074.25	326,046,243.97	552,264,873.21
负债及所有者权益总计	230,042,702.59	326,870,765.41	559,318,333.85

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