博时创业板ETF联接E(019105)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时创业板ETF联接E(019105)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,642,706.64	407,487.77	137,105.32
存出保证金	255,302.07	41,236.62	74,179.30
交易性金融资产	1,797,759,381.77	1,180,103,591.15	1,185,062,106.37
其中：股票投资	479,238.42	607,065.94	267,455.26
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,350,585.85	1,312,085.06	12,297,776.45
其他资产	-	-	-
资产总计	1,906,641,213.37	1,252,674,874.83	1,265,546,776.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	0.90	-	3,777,978.56
应付赎回款	5,594,817.45	1,295,225.90	2,035,293.43
应付管理人报酬	13,362.05	28,864.82	28,783.51
应付托管费	4,454.03	5,772.98	5,756.69
应付销售服务费	5,753.30	8,875.78	9,173.56
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	145,657.44	142,480.34	225,597.91
负债合计	5,764,045.17	1,481,219.82	6,082,583.66
所有者权益
实收基金	1,027,052,091.23	842,837,376.22	766,745,686.89
未分配利润	873,825,076.97	408,356,278.79	492,718,505.49
所有者权益合计	1,900,877,168.20	1,251,193,655.01	1,259,464,192.38
负债及所有者权益总计	1,906,641,213.37	1,252,674,874.83	1,265,546,776.04

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