博时安悦短债E(019104)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时安悦短债E(019104)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	184,226,251.34	2,613,631.79	2,748,942.96
存出保证金	-	124,812.00	213,570.00
交易性金融资产	13,584,930,755.81	1,742,505,937.50	402,185,499.11
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	13,584,930,755.81	1,742,505,937.50	402,185,499.11
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	80,006,476.17	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	182,880,944.99	21,828,389.32	13,305,591.03
其他资产	-	-	-
资产总计	14,037,886,149.12	1,776,589,380.91	425,497,472.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,315,784,544.92	-	37,055,581.09
应付证券清算款	10,711,954.11	-	-
应付赎回款	125,202,998.52	10,365,590.07	32,129,328.25
应付管理人报酬	2,850,267.81	353,651.54	88,782.31
应付托管费	475,044.65	58,941.92	14,797.05
应付销售服务费	1,886,172.73	235,365.23	71,526.79
应付交易费用	-	-	-
应交税费	476,316.43	98,798.40	32,031.38
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	353,510.67	132,922.20	240,669.58
负债合计	1,457,740,809.84	11,245,269.36	69,632,716.45
所有者权益
实收基金	11,858,038,029.39	1,682,526,246.91	345,904,841.38
未分配利润	722,107,309.89	82,817,864.64	9,959,914.21
所有者权益合计	12,580,145,339.28	1,765,344,111.55	355,864,755.59
负债及所有者权益总计	14,037,886,149.12	1,776,589,380.91	425,497,472.04

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