景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C(019103)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
44,172.12 |
19,655.57 |
80,932.51 |
| 存出保证金 |
7,583.87 |
2,097.12 |
2,759.40 |
| 交易性金融资产 |
39,602,427.48 |
18,368,409.81 |
12,665,191.99 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
211,358.10 |
188,789.47 |
82,364.76 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
42,728,778.50 |
19,781,407.85 |
13,664,008.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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158,606.83 |
40,131.89 |
| 应付赎回款 |
564,453.93 |
30,877.78 |
116,920.07 |
| 应付管理人报酬 |
1,115.38 |
469.83 |
345.85 |
| 应付托管费 |
334.66 |
140.92 |
103.78 |
| 应付销售服务费 |
2,739.19 |
1,020.05 |
217.07 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
493.33 |
1.89 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,002.33 |
9,946.12 |
20,000.00 |
| 负债合计 |
574,138.82 |
201,063.42 |
177,718.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
40,859,449.55 |
22,014,931.28 |
14,422,277.91 |
| 未分配利润 |
1,295,190.13 |
-2,434,586.85 |
-935,987.58 |
| 所有者权益合计 |
42,154,639.68 |
19,580,344.43 |
13,486,290.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
42,728,778.50 |
19,781,407.85 |
13,664,008.99 |
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