东方红稳添利纯债B(019100)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红稳添利纯债B(019100)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	32,925,030.41	38,011,106.53	83,215,418.28
存出保证金	38,764.75	43,843.12	3,120,322.79
交易性金融资产	1,514,960,306.30	1,620,999,580.03	2,842,317,646.48
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,514,960,306.30	1,620,999,580.03	2,842,317,646.48
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,136,111.04	1,255,964.02	500,229.40
其他资产	-	-	-
资产总计	1,557,771,174.29	1,660,879,399.84	3,038,500,472.73
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	247,583,070.04	119,200,000.00	483,565,336.07
应付证券清算款	8,533,859.93	323,508.13	93,928,655.69
应付赎回款	7,791,649.63	231,705.13	16,396,931.98
应付管理人报酬	907,765.70	1,130,970.63	1,955,496.43
应付托管费	302,588.57	376,990.19	651,832.15
应付销售服务费	45,503.76	32,055.98	20,218.82
应付交易费用	-	-	-
应交税费	9,365.88	32,031.63	154,138.85
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	192,126.10	124,228.98	232,665.00
负债合计	265,365,929.61	121,451,490.67	596,905,274.99
所有者权益
实收基金	1,151,971,176.73	1,389,487,881.36	2,240,122,393.10
未分配利润	140,434,067.95	149,940,027.81	201,472,804.64
所有者权益合计	1,292,405,244.68	1,539,427,909.17	2,441,595,197.74
负债及所有者权益总计	1,557,771,174.29	1,660,879,399.84	3,038,500,472.73

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