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万家货币F(019099)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	14,772,375.22	-
存出保证金	30,929.82	16,605.76
交易性金融资产	17,331,122,688.54	10,951,635,554.31
其中：股票投资	-	-
债券投资	17,331,122,688.54	10,951,635,554.31
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	6,174,685,276.35	7,555,192,948.56
应收证券清算款	340,030,099.36	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	36,122,537.43	674,991,762.49
其他资产	-	-
资产总计	31,672,854,723.86	24,356,724,667.70
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,591,389,117.04	500,014,911.09
应付证券清算款	8,192,591.34	-
应付赎回款	494.07	281,533.44
应付管理人报酬	3,629,480.68	2,686,328.76
应付托管费	1,209,826.90	895,442.93
应付销售服务费	303,380.80	243,839.76
应付交易费用	-	-
应交税费	20,629.54	84,081.80
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	528,236.07	493,060.07
负债合计	1,605,273,756.44	504,699,197.85
所有者权益
实收基金	30,067,580,967.42	23,852,025,469.85
未分配利润	-	-
所有者权益合计	30,067,580,967.42	23,852,025,469.85
负债及所有者权益总计	31,672,854,723.86	24,356,724,667.70

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