万家货币F(019099)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
16,605.76 |
| 交易性金融资产 |
10,951,635,554.31 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
10,951,635,554.31 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
7,555,192,948.56 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
674,991,762.49 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
24,356,724,667.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
500,014,911.09 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
281,533.44 |
| 应付管理人报酬 |
2,686,328.76 |
| 应付托管费 |
895,442.93 |
| 应付销售服务费 |
243,839.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
84,081.80 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
493,060.07 |
| 负债合计 |
504,699,197.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,852,025,469.85 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
23,852,025,469.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,356,724,667.70 |
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