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基金公告

金鹰科技创新股票C(019093)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,359,370.46	1,491,624.13	5,434,749.07
存出保证金	763,743.26	599,674.86	549,387.93
交易性金融资产	1,833,259,732.54	1,609,334,813.21	2,644,954,855.67
其中：股票投资	1,833,259,732.54	1,609,334,813.21	2,644,954,855.67
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	70,595,987.34	15,353,963.58	778,368.63
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	8,094,897.40	2,555,818.56	8,760,703.61
其他资产	-	-	-
资产总计	2,227,487,362.44	1,751,133,918.69	2,819,469,649.84
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	29,714,456.07	18,644,735.37
应付赎回款	8,271,728.60	18,016,028.97	17,797,022.82
应付管理人报酬	2,275,385.95	1,677,921.21	2,912,954.33
应付托管费	379,230.99	279,653.53	485,492.39
应付销售服务费	200,235.54	130,659.96	553,324.07
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	2,096,343.04	1,515,170.27	2,951,015.53
负债合计	13,222,924.12	51,333,890.01	43,344,544.51
所有者权益
实收基金	1,566,553,239.75	1,512,931,977.97	2,173,293,378.26
未分配利润	647,711,198.57	186,868,050.71	602,831,727.07
所有者权益合计	2,214,264,438.32	1,699,800,028.68	2,776,125,105.33
负债及所有者权益总计	2,227,487,362.44	1,751,133,918.69	2,819,469,649.84

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