金鹰核心资源混合C(019092)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰核心资源混合C(019092)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,172,555.08	518,617.62	1,643,550.85
存出保证金	323,116.90	266,843.68	170,468.42
交易性金融资产	730,946,809.06	666,026,334.37	951,219,196.92
其中：股票投资	730,946,809.06	666,026,334.37	951,219,196.92
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	10,391,911.01	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,205,382.35	1,088,780.08	3,278,155.75
其他资产	-	-	-
资产总计	846,248,257.47	715,270,663.71	1,017,203,555.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	5,816,089.22	4,790,534.51
应付赎回款	3,809,990.21	1,374,087.92	2,767,038.19
应付管理人报酬	861,549.53	680,134.19	1,007,880.35
应付托管费	143,591.58	113,355.73	167,980.07
应付销售服务费	40,003.33	14,996.60	53,389.58
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,553,581.29	1,471,030.90	1,650,667.50
负债合计	6,408,715.94	9,469,694.56	10,437,490.20
所有者权益
实收基金	437,138,664.66	461,650,484.74	572,738,581.05
未分配利润	402,700,876.87	244,150,484.41	434,027,484.34
所有者权益合计	839,839,541.53	705,800,969.15	1,006,766,065.39
负债及所有者权益总计	846,248,257.47	715,270,663.71	1,017,203,555.59

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