博时中证新能源汽车ETF发起式联接A(019090)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
3,316.41 |
844.61 |
| 存出保证金 |
1,395.32 |
9,670.39 |
| 交易性金融资产 |
11,633,457.00 |
8,566,380.50 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
125,022.10 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
7,333.12 |
2,939.60 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
12,462,902.65 |
9,274,054.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
120,190.81 |
| 应付赎回款 |
118,656.22 |
33,710.17 |
| 应付管理人报酬 |
319.57 |
252.21 |
| 应付托管费 |
63.90 |
50.43 |
| 应付销售服务费 |
390.09 |
87.11 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,000.00 |
17,404.66 |
| 负债合计 |
124,429.78 |
171,695.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,002,060.96 |
10,573,484.05 |
| 未分配利润 |
336,411.91 |
-1,471,125.06 |
| 所有者权益合计 |
12,338,472.87 |
9,102,358.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,462,902.65 |
9,274,054.38 |
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