华润元大信息传媒科技混合C(019089)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华润元大信息传媒科技混合C(019089)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	313,103.55	215,127.47	160,796.89
存出保证金	41,063.69	28,522.87	41,882.10
交易性金融资产	161,984,255.93	167,411,712.00	116,020,609.70
其中：股票投资	161,984,255.93	167,411,712.00	116,020,609.70
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,477,204.43	1,101,367.15	260,190.76
其他资产	-	-	-
资产总计	231,433,801.74	187,975,030.39	148,195,759.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,684,652.58	1,722,757.62	413,422.31
应付管理人报酬	240,422.89	187,485.77	150,029.94
应付托管费	40,070.44	31,247.65	25,004.98
应付销售服务费	7,085.99	3,677.52	378.73
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	132,298.38	213,915.23	221,285.45
负债合计	3,104,530.28	2,159,083.79	810,121.41
所有者权益
实收基金	74,656,239.54	69,175,660.44	63,385,511.11
未分配利润	153,673,031.92	116,640,286.16	84,000,126.62
所有者权益合计	228,329,271.46	185,815,946.60	147,385,637.73
负债及所有者权益总计	231,433,801.74	187,975,030.39	148,195,759.14

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