工银价值精选混合A(019085)资产负债表-基金频道-证券之星

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工银价值精选混合A(019085)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	650,905.43	87,550,899.79
存出保证金	73,085.43	555,078.53
交易性金融资产	692,951,765.07	372,018,398.60
其中：股票投资	656,496,942.06	372,018,398.60
债券投资	36,454,823.01	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	737,835.52	1,233,031.55
应收申购款	1,887.57	151,732.61
其他资产	-	-
资产总计	703,231,031.16	515,246,244.17
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	289.03	102,509,307.62
应付赎回款	51,400.27	67,071.49
应付管理人报酬	699,555.29	141,937.43
应付托管费	116,592.56	23,656.24
应付销售服务费	16,723.32	27,728.74
应付交易费用	-	-
应交税费	-	2.86
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	300,884.17	289,297.26
负债合计	1,185,444.64	103,059,001.64
所有者权益
实收基金	655,955,969.29	449,649,241.50
未分配利润	46,089,617.23	-37,461,998.97
所有者权益合计	702,045,586.52	412,187,242.53
负债及所有者权益总计	703,231,031.16	515,246,244.17

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