国富招瑞优选股票C(019080)资产负债表-基金频道-证券之星

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国富招瑞优选股票C(019080)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	464,915.37	16,788.41	33,093.35
存出保证金	67,838.77	4,779.29	8,794.46
交易性金融资产	253,459,962.78	9,110,643.74	15,178,768.30
其中：股票投资	239,737,927.93	8,499,177.00	14,269,110.68
债券投资	13,722,034.85	611,466.74	909,657.62
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	4,039,408.98	29,694.74	147,592.69
应收利息	-	-	-
应收股利	71,378.44	-	8,656.24
应收申购款	140.00	227.99	10,625.00
其他资产	-	-	-
资产总计	262,593,725.56	9,894,217.70	16,787,638.90
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,921,013.63	1.28	272,086.05
应付赎回款	3,968.09	45,765.82	90,199.27
应付管理人报酬	251,717.60	10,301.44	16,971.27
应付托管费	41,952.93	1,716.90	2,828.54
应付销售服务费	63,480.63	1,058.14	1,529.98
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	153,952.55	58,171.92	90,075.13
负债合计	4,436,085.43	117,015.50	473,690.24
所有者权益
实收基金	218,374,042.16	9,057,461.81	15,992,515.70
未分配利润	39,783,597.97	719,740.39	321,432.96
所有者权益合计	258,157,640.13	9,777,202.20	16,313,948.66
负债及所有者权益总计	262,593,725.56	9,894,217.70	16,787,638.90

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