国富招瑞优选股票A(019079)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
16,788.41 |
33,093.35 |
| 存出保证金 |
4,779.29 |
8,794.46 |
| 交易性金融资产 |
9,110,643.74 |
15,178,768.30 |
| 其中：股票投资 |
8,499,177.00 |
14,269,110.68 |
| 债券投资 |
611,466.74 |
909,657.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
29,694.74 |
147,592.69 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
8,656.24 |
| 应收申购款 |
227.99 |
10,625.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
9,894,217.70 |
16,787,638.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1.28 |
272,086.05 |
| 应付赎回款 |
45,765.82 |
90,199.27 |
| 应付管理人报酬 |
10,301.44 |
16,971.27 |
| 应付托管费 |
1,716.90 |
2,828.54 |
| 应付销售服务费 |
1,058.14 |
1,529.98 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
58,171.92 |
90,075.13 |
| 负债合计 |
117,015.50 |
473,690.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,057,461.81 |
15,992,515.70 |
| 未分配利润 |
719,740.39 |
321,432.96 |
| 所有者权益合计 |
9,777,202.20 |
16,313,948.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,894,217.70 |
16,787,638.90 |
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