安信现金增利货币C(019078)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信现金增利货币C(019078)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,108.56	1,786,545.69	1,278,302.22	965,932.50
存出保证金	5,971.90	4,393.42	16,240.96	3,081.49
交易性金融资产	189,891,518.00	188,268,868.01	212,675,265.05	150,944,026.83
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	189,891,518.00	188,268,868.01	212,675,265.05	150,944,026.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	35,003,791.03	19,606,007.52	100,531,290.67	74,039,895.82
应收证券清算款	1,300,445.03	20,001,490.19	1,510,913.02	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	53,121.00	1.00	1,749,063.04	4,078.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	226,772,535.21	264,178,079.51	347,674,422.97	226,646,859.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	20,001,648.43	-	16,002,594.13
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	4,200,000.00	5,016,989.18	-
应付管理人报酬	28,583.67	37,141.01	39,695.52	26,130.49
应付托管费	9,527.88	12,380.35	13,231.82	8,710.14
应付销售服务费	19,161.45	22,035.12	19,987.71	16,505.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2,923.40	2,447.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	8,062.88	8,746.10	48,896.04	58,496.86
其他负债	99,051.22	165,813.09	94,202.81	161,384.52
负债合计	164,387.10	24,447,764.10	5,235,926.48	16,276,269.09
所有者权益
实收基金	226,608,148.11	239,730,315.41	342,438,496.49	210,370,589.95
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	226,608,148.11	239,730,315.41	342,438,496.49	210,370,589.95
负债及所有者权益总计	226,772,535.21	264,178,079.51	347,674,422.97	226,646,859.04

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