嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
28,846.94 |
17,534.14 |
| 存出保证金 |
2,327.80 |
2,847.74 |
| 交易性金融资产 |
18,125,437.52 |
19,238,120.28 |
| 其中：股票投资 |
17,109,312.90 |
17,626,610.86 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
452,814.50 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
16,566.76 |
74,457.57 |
| 应收申购款 |
7,870.60 |
163,591.70 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
19,808,298.25 |
20,950,532.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
154,937.23 |
264,876.36 |
| 应付赎回款 |
28,749.77 |
22,568.72 |
| 应付管理人报酬 |
19,844.32 |
19,490.75 |
| 应付托管费 |
3,307.42 |
3,248.47 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
40,591.64 |
22,153.06 |
| 负债合计 |
247,430.38 |
332,337.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,179,362.88 |
18,136,338.41 |
| 未分配利润 |
1,381,504.99 |
2,481,856.24 |
| 所有者权益合计 |
19,560,867.87 |
20,618,194.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,808,298.25 |
20,950,532.01 |
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