建信鑫利灵活配置混合C(019073)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信鑫利灵活配置混合C(019073)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	525,506.42	640,778.26	1,162,739.11
存出保证金	143,438.04	108,822.21	262,856.04
交易性金融资产	155,129,238.20	165,306,060.84	188,758,843.04
其中：股票投资	155,129,238.20	165,306,060.84	186,948,835.93
债券投资	-	-	1,810,007.11
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	4,545,743.05	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	43,784.83	10,232.82	19,566.10
其他资产	-	-	-
资产总计	194,082,081.31	202,362,287.09	223,425,498.23
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	5,279,375.28	1,845,435.04	2,134,127.28
应付赎回款	48,004.17	47,176.26	640,173.52
应付管理人报酬	187,828.76	198,063.78	219,298.73
应付托管费	31,304.80	33,010.64	36,549.81
应付销售服务费	3.97	27.22	6.47
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	3.52
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,522,000.27	1,664,441.97	4,529,643.38
负债合计	7,068,517.25	3,788,154.91	7,559,802.71
所有者权益
实收基金	83,310,034.85	96,942,443.63	104,232,656.13
未分配利润	103,703,529.21	101,631,688.55	111,633,039.39
所有者权益合计	187,013,564.06	198,574,132.18	215,865,695.52
负债及所有者权益总计	194,082,081.31	202,362,287.09	223,425,498.23

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