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永赢华嘉信用债E(019068)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	14,032,865.35	14,004,728.03	91,516,999.40
存出保证金	271,139.80	83,320.72	268,965.68
交易性金融资产	2,204,812,290.39	4,792,785,660.84	6,893,239,370.63
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,204,812,290.39	4,792,785,660.84	6,893,239,370.63
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	9,355,260.18	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,146,583.29	15,589,210.92	100,745,801.63
其他资产	-	-	-
资产总计	2,236,111,848.30	4,832,777,996.28	7,127,924,239.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	328,978,623.14	216,102,125.95	732,902,688.20
应付证券清算款	11,040,826.17	-	28,149,351.30
应付赎回款	8,172,495.87	31,618,094.05	39,264,372.43
应付管理人报酬	490,241.50	1,457,329.91	1,697,545.71
应付托管费	81,706.92	242,888.32	282,924.28
应付销售服务费	55,887.72	117,450.28	384,330.89
应付交易费用	-	-	-
应交税费	92,281.30	246,102.33	495,585.45
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	197,010.53	136,393.11	286,576.03
负债合计	349,109,073.15	249,920,383.95	803,463,374.29
所有者权益
实收基金	1,590,746,265.01	3,951,839,442.27	5,552,690,094.16
未分配利润	296,256,510.14	631,018,170.06	771,770,770.69
所有者权益合计	1,887,002,775.15	4,582,857,612.33	6,324,460,864.85
负债及所有者权益总计	2,236,111,848.30	4,832,777,996.28	7,127,924,239.14

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