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博时安盈债券E(019067)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	8,157,055,353.78	13,755,814,651.69	9,777,760,299.54
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	8,157,055,353.78	13,755,814,651.69	9,777,760,299.54
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	150,013,288.19	279,064,208.22	-
应收证券清算款	25,260,027.03	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	18,894,785.61	41,791,101.32	88,769,779.72
其他资产	-	-	-
资产总计	8,356,201,376.29	14,081,331,404.84	9,873,156,573.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,706,452,371.13	554,391,062.29	1,603,390,288.30
应付证券清算款	-	51,046,822.90	91,059,235.74
应付赎回款	11,992,236.66	6,270,094.00	58,566,852.84
应付管理人报酬	1,631,887.91	3,681,718.78	1,946,932.48
应付托管费	435,170.11	981,791.65	519,181.99
应付销售服务费	379,782.65	477,934.97	522,125.53
应付交易费用	-	-	-
应交税费	358,261.12	757,682.56	635,154.47
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	213,378.88	246,357.79	393,470.28
负债合计	1,721,463,088.46	617,853,464.94	1,757,033,241.63
所有者权益
实收基金	5,313,599,050.96	10,684,055,774.37	6,493,737,451.61
未分配利润	1,321,139,236.87	2,779,422,165.53	1,622,385,880.17
所有者权益合计	6,634,738,287.83	13,463,477,939.90	8,116,123,331.78
负债及所有者权益总计	8,356,201,376.29	14,081,331,404.84	9,873,156,573.41

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