博时央创ETF联接E(019066)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时央创ETF联接E(019066)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	71,975.30	-	-
存出保证金	14,754.12	14,190.36	8,108.91
交易性金融资产	148,343,257.02	170,871,424.08	151,027,095.43
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	507,098.63
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,102,909.00	323,500.25	222,075.06
其他资产	-	-	-
资产总计	160,873,266.93	182,126,939.51	160,339,580.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,463,400.14	955,802.46	200,537.74
应付管理人报酬	1,109.36	1,342.39	1,134.11
应付托管费	369.80	447.47	378.04
应付销售服务费	21,249.52	28,704.56	22,456.80
应付交易费用	-	-	-
应交税费	10,157.97	1,249.93	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	138,980.67	86,727.85	158,033.44
负债合计	1,635,267.46	1,074,274.66	382,540.13
所有者权益
实收基金	102,039,806.69	124,011,819.85	121,779,771.17
未分配利润	57,198,192.78	57,040,845.00	38,177,268.96
所有者权益合计	159,237,999.47	181,052,664.85	159,957,040.13
负债及所有者权益总计	160,873,266.93	182,126,939.51	160,339,580.26

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