兴证全球恒荣债券C(019064)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴证全球恒荣债券C(019064) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴证全球恒荣债券C(019064)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	2,783.31	53,734,451.56
存出保证金	269.98	51,492.07	8,540.15
交易性金融资产	2,655,031,672.67	3,880,990,761.11	3,347,876,881.97
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,655,031,672.67	3,880,990,761.11	3,347,876,881.97
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,985,837,325.59
应收证券清算款	-	-	80,044,511.77
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	80,509.93	614,784.94	2,030,076.42
其他资产	-	-	-
资产总计	2,656,184,357.81	3,985,138,574.61	5,470,507,089.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	122,557,255.94	56,077,520.41	96,917,479.53
应付证券清算款	-	-	80,814,660.09
应付赎回款	1.98	-	1,000.93
应付管理人报酬	525,502.33	976,113.32	1,483,318.95
应付托管费	175,167.44	325,371.11	494,439.65
应付销售服务费	1,875.68	626.50	945.73
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	144,161.42
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	245,834.10	121,354.96	155,249.13
负债合计	123,505,637.47	57,500,986.30	180,011,255.43
所有者权益
实收基金	2,465,305,449.29	3,898,105,463.68	5,264,527,064.75
未分配利润	67,373,271.05	29,532,124.63	25,968,769.20
所有者权益合计	2,532,678,720.34	3,927,637,588.31	5,290,495,833.95
负债及所有者权益总计	2,656,184,357.81	3,985,138,574.61	5,470,507,089.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年