博时富源纯债债券C(019060)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富源纯债债券C(019060)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	8,338,452,747.35	11,052,662,007.84	6,553,417,494.43
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	8,338,452,747.35	11,052,662,007.84	6,553,417,494.43
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,409,047,265.58	-	500,539,427.10
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	26,993.90	80,140,095.89	10,010.00
其他资产	-	-	-
资产总计	9,751,480,782.41	11,136,885,571.66	7,058,363,322.83
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,773,806,668.39	1,739,427,027.18
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,000.89	-	-
应付管理人报酬	2,202,222.27	2,199,312.84	726,393.68
应付托管费	734,074.09	733,104.27	242,131.21
应付销售服务费	51,267.42	97,654.98	4,427.36
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	279,775.04	321,148.31	300,144.17
负债合计	3,269,339.71	1,777,157,888.79	1,740,700,123.60
所有者权益
实收基金	9,326,656,283.82	8,855,423,371.34	5,184,340,152.31
未分配利润	421,555,158.88	504,304,311.53	133,323,046.92
所有者权益合计	9,748,211,442.70	9,359,727,682.87	5,317,663,199.23
负债及所有者权益总计	9,751,480,782.41	11,136,885,571.66	7,058,363,322.83

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