百嘉百川30天持有纯债债券A(019056)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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22.65 |
1.32 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,417,685,196.77 |
2,494,462,458.43 |
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| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
2,417,685,196.77 |
2,494,462,458.43 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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511,056,642.81 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
199.92 |
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25.46 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,418,044,422.50 |
3,008,200,239.17 |
148,935.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
431,047,232.88 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
489,783.42 |
741,579.86 |
40.94 |
| 应付托管费 |
163,261.14 |
247,193.28 |
13.69 |
| 应付销售服务费 |
18.31 |
41.80 |
23.43 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
125,880.65 |
92,500.00 |
150.00 |
| 负债合计 |
431,826,176.40 |
1,081,314.94 |
228.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,991,945,075.22 |
2,988,281,536.40 |
149,188.83 |
| 未分配利润 |
-5,726,829.12 |
18,837,387.83 |
-481.00 |
| 所有者权益合计 |
1,986,218,246.10 |
3,007,118,924.23 |
148,707.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,418,044,422.50 |
3,008,200,239.17 |
148,935.89 |
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