富国价值成长混合A(019054)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国价值成长混合A(019054)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	130,194.50	114,501.41	97,026.11
存出保证金	31,220.78	47,468.56	5,532.12
交易性金融资产	36,759,053.83	39,435,694.00	56,199,415.57
其中：股票投资	36,759,053.83	39,435,694.00	56,199,415.57
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	430,815.87	-	810,582.54
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	91,240.00	8,588.96	11,004.20
其他资产	-	-	-
资产总计	44,151,823.83	58,762,354.76	165,681,431.24
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	653,980.76	1,153.03	0.69
应付赎回款	100,645.25	1,148,657.41	1,430,183.99
应付管理人报酬	44,204.94	60,955.41	172,839.60
应付托管费	7,367.48	10,159.22	28,806.62
应付销售服务费	1,439.26	2,460.13	6,680.68
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	173,695.56	204,548.51	145,402.86
负债合计	981,333.25	1,427,933.71	1,783,914.44
所有者权益
实收基金	40,428,521.99	54,006,294.83	163,030,688.22
未分配利润	2,741,968.59	3,328,126.22	866,828.58
所有者权益合计	43,170,490.58	57,334,421.05	163,897,516.80
负债及所有者权益总计	44,151,823.83	58,762,354.76	165,681,431.24

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