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基金公告

华商元亨混合C(019053)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	14,994,560.14	4,898,188.79	7,596,718.29
存出保证金	1,074,598.78	116,995.83	211,442.67
交易性金融资产	2,636,459,940.16	287,087,162.06	255,601,177.63
其中：股票投资	2,472,337,205.35	215,535,338.10	121,756,600.93
债券投资	164,122,734.81	71,551,823.96	133,844,576.70
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	74,013,989.04	104,000,348.09
应收证券清算款	-	-	414,633.42
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	9,030,472.80	35,579.22	306,043.85
其他资产	-	-	-
资产总计	2,714,320,591.34	371,717,833.19	374,731,353.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	69,993,909.13	-	-
应付证券清算款	33,547,552.99	1,111,920.13	-
应付赎回款	2,236,581.89	92,714.23	7,704,618.67
应付管理人报酬	1,421,934.81	175,526.18	211,708.57
应付托管费	236,989.14	29,254.37	35,284.76
应付销售服务费	606,998.28	25,241.31	6,498.65
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	2,271.82
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,379,488.89	230,452.10	455,226.77
负债合计	109,423,455.13	1,665,108.32	8,415,609.24
所有者权益
实收基金	1,635,598,786.96	244,027,913.64	246,112,300.41
未分配利润	969,298,349.25	126,024,811.23	120,203,443.53
所有者权益合计	2,604,897,136.21	370,052,724.87	366,315,743.94
负债及所有者权益总计	2,714,320,591.34	371,717,833.19	374,731,353.18

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